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Willy Le Bon

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10 Apr 2022

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18 Sept 2022

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1. 

   18 Sept 2022

   🧩 Cette CRYPTO a un énorme potentiel

   Je suis très heureux de te retrouver pour cette 24e édition de ₿eatmarket (https://www.beatmarket.fr/) parmi les 26.254 investisseurs du Club 💌 Suite à votre enthousiasme contagieux pour mes analyses fondamentales et techniques de CRYPTOS prometteuses, cette édition est consacrée à la présentation suivie de l’analyse détaillée d’une CRYPTO que j’accumule actuellement pour le prochain cycle haussier tant ses perspectives de croissance m’apparaissent importantes. PS : Pour accéder à toutes mes précédentes newsletters, clique 👉🏻 ici (https://www.beatmarket.fr/). Quantfury (https://quantfury.com/willy/) est la plateforme que j’utilise pour investir & trader à la fois en BOURSE et en CRYPTO sans frais et sans manipulation du spread. Quantfury t’offre jusqu’à 250$ à ton inscription ⤵️ * Inscris-toi en renseignant le code d’invitation “WILLY”. * Approvisionne ton compte Quantfury. * Récupère ton cadeau de bienvenue dans l’onglet “RÉCOMPENSE”. PS : Le tutoriel vidéo complet de Quantfury est disponible 👉🏻 ici (https://youtu.be/uBM7jWm1mnE). * Qu’est-ce que NEAR ? 💡 * Comment NEAR fonctionne ? ⚙️ * L’équipe du projet 👥 * La roadmap du projet 🎯 * Le tokenomics 💰 * Les levées de fonds 💸 * Mon opinion sur NEAR 💎 * L’analyse technique de NEAR 📊 1. Qu’est-ce que NEAR ? 💡 * Site officiel (whitepaper intégré) 👉🏻 ici (https://near.org/) * Prix actuel 👉🏻 4.25 $ * ATH 👉🏻 20.44 $ (x5 par rapport au prix actuel) * MarketCap 👉🏻 3.4 milliards $ * Total de tokens 👉🏻 1.000.000.000 * Tokens en circulation 👉🏻 787.199.935 * Où l’acheter ? 👉🏻 Quantfury (https://quantfury.com/willy/) NEAR est un protocole qui permet de construire des applications décentralisées. Autrement dit, les nouvelles applications décentralisées qui se créent n’ont pas besoin de développer leur propre blockchain pour fonctionner, elles peuvent directement utiliser la blockchain de NEAR réalisant une économie considérable en termes de temps et d’argent pour financer les développements informatiques d’une blockchain. Il s'agit donc d'une autre plateforme de Layer 1 comme Ethereum, Solana, Cardano et Polkadot. Néanmoins, l'équipe de NEAR semble avoir parfaitement appris des erreurs et des limites des autres projets en sélectionnant uniquement les meilleurs éléments techniques de chacun pour créer un protocole techniquement très impressionnant. 2. Comment NEAR fonctionne ? ⚙️ Pour l'essentiel, NEAR est une plateforme permettant de faire fonctionner des applications décentralisées avec une réserve partagée et sécurisée : d'argent, d'identité et de données appartenant aux utilisateurs des applications. Pour parvenir à une solide décentralisation (sans doute la partie la plus importante des blockchains), NEAR utilise le mécanisme de consensus DPOS (Delegated Proof of Stake). Plus le nombre de nœuds, essentiels à valider les transactions exécutées sur la blockchain, est élevé, plus le réseau est décentralisé et sécurisé. Ces nœuds exigent que les tokens NEAR soient mis en gage, ce qui permet d'éviter les actions malveillantes des propriétaires de nœuds, car ils risquent de perdre leurs tokens NEAR mis en gage s'ils téléchargent des transactions frauduleuses sur le réseau. Lorsque des tokens sont “mis en gage”, ça signifie qu’ils sont bloqués sur la blockchain pour sécuriser le réseau et qu’en échange les propriétaires de ces tokens reçoivent un incentive qui n’est autre que les frais de transactions de la blockchain NEAR. Ce procédé s’appelle : le staking. Pour comprendre en quoi NEAR se distingue d’ETH, il faut comprendre la difficulté d’ETH à scaler ses transactions. L’ETH est extraordinaire mais son réseau est vite encombré car il ne peut pas effectuer plus de 15 transactions par seconde. Et, lorsque le réseau d’ethereum est saturé, les frais de transactions explosent. Il faut compter en moyenne 15 $ pour effectuer une transaction sur la blockchain ETH quelque soit le montant à transférer, mais si le réseau est saturé le prix peut allègrement être multiplié par 3. Évidemment, ces limites étant trop contraignantes, l’ETH est passé de la méthode de consensus Proof-of-Work à Proof-of-Stake cette semaine en partie pour permettre de scaler les transactions sur son réseau jusqu’à 100.000 par seconde avec une réduction des frais transactionnels (il y a évidemment d’autres raisons au Merge d’ETH comme l’empreinte écologique trop importante du PoW par rapport au PoS). NEAR, en amont de la sortie d’Ethereum 2.0 cette semaine, a donc développé depuis 2017 une blockchain qui permet à son propre réseau d'augmenter sa capacité de traitement des transactions à mesure que des nœuds supplémentaires participent : c’est le sharding. Grâce à cette méthode, le réseau peut grandir de manière continue à mesure que la demande augmente sans perdition de traitement dans le nombre de transactions par seconde et sans provoquer une hausse inconsidérée des frais. Le protocole NEAR peut donc réaliser 100.000 transactions par seconde avec un coût unitaire inférieur à 0.01 $ et en moins d’une minute. En comparaison, juste avant la mise à jour d’ethereum 2.0, le réseau ETH pouvait assurer 15 transactions par seconde avec un coût unitaire moyen de 15 $ et en 5 minutes. Il est trop tôt pour savoir jusqu’où ETH 2.0 sera performant mais NEAR est déjà ULTRA performant. 3. L’équipe du projet 👥 NEAR a été fondé par Illia Polosukhin et Alexander Skidanov au début de l’année 2017. Tous deux avaient des connaissances approfondies en programmation et en machine learning : * Illia a travaillé comme contributeur principal pour TensorFlow chez Google. * Alexander a travaillé comme ingénieur principal chez MemSQL. L’entreprise NEAR comprend +100 employés que vous pouvez consulter directement sur leur page LinkedIn 👉🏻 ici (https://www.linkedin.com/search/results/people/?currentCompany=%5B%2271528119%22%5D&origin=COMPANY_PAGE_CANNED_SEARCH&sid=Z7A). 4. La roadmap du projet 🎯 Sans rentrer dans les considérations très techniques des développements à venir, voici la roadmap à jour pour 2022 ⤵️ Jusqu’à présent, tous les développements planifiés depuis 2018 ont toujours été délivrés dans les délais. Le projet se développe à un excellent rythme aussi bien sur le plan technique de l’infrastructure NEAR qu’au niveau des relations commerciales. 5. Le tokenomics 💰 Il y a un maximum de 1.000.000.000 de tokens NEAR, dont 787.199.935 sont actuellement en circulation et répartis plutôt équitablement entre tous les acteurs présents ci-dessous ⤵️ Voici la répartition des tokens NEAR depuis son lancement ⤵️ * Early Ecosystem : 21.6 millions de NEAR au prix unitaire de 0.0375 $ en T3 2017 puis 57.6 millions de NEAR aux prix unitaire de 0.05 $ en T3 2018. * Seed Investors : 70.6 millions de NEAR au prix unitaire de 0.12 $ en T1 2019 puis 2.5 millions de NEAR aux prix unitaire de 0.15 $ en T2 2019 * Série A (option 1) : 73.5 millions de NEAR au prix unitaire de 0.26 $ en T1 2020. * Série A (option 2) : 2.1 millions de NEAR au prix unitaire de 0.29 $ en T1 2020. * Série A (option 3) : 8.6 millions de NEAR au prix unitaire de 0.32 $ en T1 2020. * Community Sale (option 1) : 25 millions de NEAR au prix unitaire de 0.40 $ en T4 2020 avec 0 période de vesting. * Community Sale (option 2) : 40 millions de NEAR au prix unitaire de 0.34 $ en T4 2020 avec 12 mois de période de vesting (= blocage). * Community Sale (option 3) : 55 millions de NEAR au prix unitaire de 0.29 $ en T4 2020 avec 24 mois de période de vesting (= blocage). Les premiers investisseurs ont leurs jetons verrouillés qui sont progressivement débloqués au fil du temps. Cela pourrait entraîner une pression à la vente plus importante sur NEAR à court terme (à la fin d’année 2022), car les premiers investisseurs pourraient chercher à sécuriser leur capital initial en prenant des bénéfices lorsque leurs tokens seront débloqués. En fin d’année 2022, la majeure partie des tokens NEAR auront été distribués donc il n’y aura presque plus de risques importants de baisse significative des cours due aux prises de bénéfices des early investors. Entre aujourd’hui et la fin d’année, c’est donc une excellente période pour accumuler des NEAR car nous sommes dans un marché baissier et la fin de la distribution des tokens approche. 6. Les levées de fonds 💸 Au cours de son histoire, NEAR a levé une quantité très importante de liquidités auprès de fonds d’investissement ⤵️ * En mai 2020, un tour de table de 21,6 millions de dollars pour NEAR a été annoncé, mené par A16Z qui demeure le plus gros fonds d’investissement CRYPTO au monde en termes d’actifs sous gestion. * En août 2020, ils ont organisé une ICO et ont levé 33.6 millions $. * En 2021, le protocole NEAR a annoncé une allocation de 800 millions de dollars pour des subventions de développement qui serviront au développement de l'écosystème NEAR. Il s'agit évidemment d'une somme ÉNORME qui pourrait être d'une aide considérable pour faire de l'écosystème NEAR un véritable succès. * Récemment, en 2022, la Near Foundation a annoncé la clôture d'un tour de financement de 150 millions de dollars, mené par Three Arrows Capital de Su Zhu, mais avec la participation d'importants fonds axés sur les CRYPTOS, dont Mechanism Capital, Dragonfly Capital, Andreessen Horowitz (a16z), Jump, Alameda, Zee Prime et Amber Group, entre autres. Sur les 800 millions de dollars de financement annoncés en 2021, 100 millions de dollars seront alloués aux pools de subventions aux start-ups. Plus de 20 startups seront identifiées et recevront chacune 5 millions de dollars de financement à redistribuer aux principales parties prenantes - c'est l'écosystème qui décidera en dernier ressort qui obtiendra un financement. Quelque 250 millions de dollars seront alloués à des subventions pour l'écosystème afin d'aider les projets existants à se développer et à s'étendre. Les 100 millions de dollars restants seront alloués aux fonds régionaux : des fonds destinés à favoriser le développement des plus grandes régions communautaires de NEAR en Asie, en Europe et aux États-Unis. NEAR, à lui seul, est déjà un projet d’une envergure phénoménale dont la croissance a été énorme en 2021. Mais surtout, tout l’écosystème de projets et d’applications décentralisées qu’ils permettent de construire grâce leur blockchain bénéficiera des financements levés par NEAR donc la croissance de ces projets sera sans doute extraordinaire. 7. Mon opinion sur NEAR 💎 NEAR semble être un projet incroyablement bon d'un point de vue technique, avec un grand potentiel d'évolutivité et d'utilisation sans sacrifier la décentralisation. Il bénéficie de la contribution de développeurs talentueux et du soutien de quelques-uns des meilleurs VC de l'espace cryptographique. En outre, il a reçu un financement important et dispose d'un fonds colossal pour encourager et soutenir la croissance de l'écosystème NEAR. À ces égards, NEAR semble très prometteur, mais il a encore un long chemin à parcourir pour rattraper le nombre d'utilisateurs d'Ethereum, et avec ETH 2.0 en cours, on peut légitimement se demander si NEAR se rapprochera sérieusement d’ETH en termes d’adoption sur les années à venir. À mon avis, c'est un projet à suivre de près dans futur et j’y investis personnellement une partie de mon portefeuille dédiée aux altcoins car les fondamentaux du projet sont véritablement excellents et les meilleures performances en cycle haussier se trouvent toujours être l’accumulation d’altcoins de qualité dans les zones basses du marché baissier. 8. L’analyse technique de NEAR 📊 NEAR se trouve sous la moyenne mobile 50 (en jaune) en échelle “Weekly”. Tant que ce sera le cas, la tendance long terme sera baissière (synonyme d’accumulation). On note une divergence baissière sur le RSI survenue au cours des dernières semaines ainsi qu’un creux important dans le volume profile entre 3 $ et 1.5 $ qui serait une zone historique d’accumulation. La performance de NEAR est évidemment très corrélée à celle du marché CRYPTO rythmée par le bitcoin. Si le bitcoin poursuit sa tendance baissière, en accord avec mes analyses de la semaine passée disponibles 👉🏻 ici (https://www.beatmarket.fr/p/acheter-du-bitcoin-au-prix-de-2017#details), il n’est pas impossible que NEAR plonge dans la zone d’accumulation en violet sur le graphique ci-dessus. La zone de prix actuelle m’intéresse déjà car elle pointe à -80% du sommet historique. Néanmoins et au vue des politiques monétaires actuelles des banques centrales, la probabilité d’aller chercher entre 3 $ et 1.5 $ demeure élevée. Donc, je déconseille d’investir massivement au prix actuel de 4.25 $. À noter, la zone des 3 $ est un important support que l’on a déjà testé au mois de juillet dernier. Si une opportunité semblable se représentait, il s’agirait d’un excellent point d’entrée avec une portion raisonnable de son portefeuille et une bonne gestion des risques. Si tu apprécies ma newsletter, partage-la à tes amis ⤵️ Pour gagner jusqu’à 250$ sur Quantfury (https://quantfury.com/willy/), utilise le code “WILLY” ⤵️ Pour accéder au groupe Telegram GRATUIT, c’est ici ⤵️ À la semaine prochaine. L’équipe Beatmarket (https://quantfury.com/willy/) This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit www.beatmarket.fr (https://www.beatmarket.fr?utm_medium=podcast&utm_campaign=CTA_1)

2. 

   11 Sept 2022

   🧩 Acheter du bitcoin au prix de 2017

   Je suis très heureux de te retrouver pour cette 23e édition de ₿eatmarket (https://www.beatmarket.fr/) parmi les 25.814 investisseurs du Club 💌 Cette semaine, vous m’avez posé énormément de questions quant aux bons moments pour acheter du bitcoin et de l’ethereum. Pour répondre à cette question, j’ai prévu une édition couvrant l’analyse fondamentale du marché CRYPTO actuel ainsi que l’analyse technique du bitcoin et de l’ethereum. Les éléments présentés seront donc une application concrète des notions enseignées au cours des éditions précédentes 📚 PS : Pour accéder à toutes mes précédentes newsletters, clique 👉🏻 ici (https://www.beatmarket.fr/). Quantfury (https://quantfury.com/willy/) est la plateforme que j’utilise pour investir & trader à la fois en BOURSE et en CRYPTO sans frais et sans manipulation du spread ✅ Quantfury t’offre jusqu’à 250$ à ton inscription ⤵️ * Inscris-toi en renseignant le code d’invitation “WILLY”. * Approvisionne ton compte Quantfury. * Récupère ton cadeau de bienvenue dans l’onglet “RÉCOMPENSE”. PS : Le tutoriel vidéo complet de Quantfury est disponible 👉🏻 ici (https://youtu.be/uBM7jWm1mnE). * Analyses fondamentales du marché CRYPTO 📚 * Analyses techniques du BITCOIN 📈 * Analyses techniques de l’ETHEREUM 📉 1. Analyses fondamentales du marché CRYPTO 📚 Historiquement, septembre est un mauvais mois pour les cryptomonnaies et pour les marchés boursiers (dans une année d'élections de mi-mandat aux États-Unis). Donc, un scénario de “selloff”, qui signifie des cascades de ventes provoquant une chute rapide des cours, n’est pas à écarter pour la fin du mois de septembre. Si tel était le cas, il s’agirait d’une opportunité d’achat générationnelle pour accumuler du bitcoin et de l’ethereum aux prix des années 2017 (comme si vous pouviez retourner dans le passé pour acheter aux prix que vous aviez ratés). Personne ne sait avec certitude jusqu'où les marchés peuvent descendre et combien de temps ils peuvent rester bas avant une éventuelle reprise haussière. Il y a un dicton parmi les investisseurs professionnels : "Les marchés peuvent rester irrationnels plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable". Donc, je tiens à vous rappeler une fois de plus l'importance de gérer votre risque en période d’incertitudes sur les marchés financiers. Actuellement, nous vivons la même période que le marché baissier de 2018, les perspectives semblaient sombres pour les CRYPTOS. À l'époque, beaucoup de gens n'étaient même pas si certains que la classe d'actifs survivrait. Le bitcoin était en baisse de 84% contre 72% aujourd’hui et l’ethereum était en baisse de +90% contre 63% actuellement (on note un pic à -82% en juillet dernier). Néanmoins, ceux qui ont eu su investir aux bons moments, sur les bons actifs et avec une excellente gestion du risque ont été largement récompensés : * BTC a été multiplié par 20 sur le cycle haussier suivant. * ETH a été multiplié par 50 sur le cycle haussier suivant. En revanche, il est aujourd’hui irréaliste de s'attendre à ce que BTC ou ETH atteignent à nouveau ces rendements dans le prochain marché haussier, simplement parce que leurs capitalisations de marché sont trop élevées pour que ces rendements se poursuivent. Je pense qu’entre les points bas du marché baissier actuel et les points hauts du prochain cycle haussier, les multiplicateurs pour le BTC et l’ETH oscilleront entre 10 et 20. D’où l’importance de savoir se positionner aux bons moments pendant le marché baissier. Historiquement, le BTC n’a jamais clôturé 4 trimestres consécutifs en négatif. Le mois de septembre est le dernier mois du T3 donc dans 20 jours nous aurons plus d’informations pour appréhender le T4. À noter, si un selloff avait lieu au cours du mois de septembre, il serait fortement probable que le T4 2022 soit positif. Le prix du BTC est actuellement sous la 200 MMA qui, comme le démontre le graphique ci-dessus, clôture rarement à ce niveau. Bien qu'il n'y ait jamais de garanties en matière d'investissement, le prix du bitcoin est actuellement à une opportunité d'achat long terme historiquement optimale par rapport à la 200 MMA. La moyenne mobile 2 ans et la moyenne mobile 2 ans x5 permettent de créer une "bande" pour identifier les extrêmes de prix. La moyenne mobile 2 ans (verte) représente le meilleur moment historique pour accumuler du bitcoin tandis que la moyenne mobile 2 ans x5 (rouge) représente le meilleur moment historique pour vendre. En effet, le prix du BTC se trouve actuellement sous la ligne inférieure verte, ce qui s'est avéré historiquement être une bonne opportunité d'achat. Bien que le prix puisse encore baisser à court terme, acheter n'importe où sous la ligne verte et conserver pendant une période de 1 à 3 ans s'est avéré historiquement une stratégie d'investissement très rentable. L'indicateur multiple de Puell vient de plonger profondément dans la bande verte inférieure du graphique. Au cours de la dernière décennie, chaque fois où cet indicateur a été dans la zone verte, le BTC était à un point bas de marché (courbe bleue marine sur le graphique). Voici d’autres indicateurs dont les analyses convergent également vers mes conclusions ⤵️ * The Golden Ration Multiplier : disponible ici (https://www.lookintobitcoin.com/charts/golden-ratio-multiplier/). * MVRV Z-score : disponible ici (https://www.lookintobitcoin.com/charts/mvrv-zscore/). * Reserve Risk : disponible ici (https://www.lookintobitcoin.com/charts/reserve-risk/). * Stock-to-Flow Model : disponible ici (https://www.lookintobitcoin.com/charts/stock-to-flow-model/). * Fear & Greed Index : disponible ici (https://www.lookintobitcoin.com/charts/bitcoin-fear-and-greed-index/). * Bitcoin Rainbow Price Char Indicator : disponible ici (https://www.lookintobitcoin.com/charts/bitcoin-rainbow-chart/). Comme vous pouvez le voir sur les différents graphiques et mesures présentés ci-dessus, le prix du bitcoin se trouve actuellement, à bien des égards, au niveau ou très près des meilleures opportunités d'achat historiques. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une science exacte permettant de déterminer avec certitude que le fond ultime est déjà atteint (nous pourrions encore descendre à court terme), nous pouvons certainement affirmer que l'opportunité d'achat actuelle est bien meilleure que celle du troisième et quatrième trimestre 2021, lorsque toutes ces mesures étaient bien plus élevées. Tu peux accéder gratuitement (https://t.me/willy_le_bon) à toutes mes analyses de marché en direct dans mon canal Telegram ⤵️ Acheter les creux des marchés baissiers donne une chance bien plus grande d'obtenir des rendements de 10x-20x. La plupart des investisseurs particuliers ne s'intéresseront qu’une fois de plus aux CRYPTOS que lorsque le bitcoin fera de nouveaux sommets. Bien que cela semble contre-intuitif, le meilleur moment pour se positionner en CRYPTO est pendant ces moments de capitulation et de peur du marché baissier. Et une fois que tu as accumulé une excellente position à un excellent prix, tout ce que tu as à faire est d'être patient et de laisser le temps faire le gros du travail. Sachant qu'il est statistiquement très improbable d'être en mesure d'anticiper le creux exact du marché, une meilleure stratégie potentielle pourrait consister à allouer du capital en DCA dans le bitcoin et l’ethereum lorsque les métriques étudiées sont aux niveaux actuels. Faire du DCA signifie diviser ton capital en plusieurs montants égaux qui sont déployés sur le marché à des intervalles de temps réguliers plutôt que de tout déployer en une seule fois. Par exemple, si tu as un capital de 1.000€, tu pourrais choisir de diviser ton capital en 10 x 100€ et de déployer 100€ de ce capital chaque semaine lorsque les métriques Bitcoin sont à des niveaux historiquement sous-évalués. 2. Analyses techniques du BITCOIN 📈 En échelle « Monthly », le bitcoin est toujours sous la moyenne mobile 50 (en jaune). Tant que le bitcoin sera sous la 50 MMA, c’est un signe baissier. Une clôture mensuelle au-dessus de la 50 MMA à 22.171$ serait un excellent signe de reprise haussière sur le long terme. Attention, le volume profile (indicateur avec les barres bleues et jaunes horizontales) met en évidence un énorme creux entre 20.000$ et 14.000$. Si le BTC clôturait en échelle mensuelle sous les 20.000$, nous pourrions sans mal aller chercher les 14.000$ sur le court terme (toute la zone violette de mon graphique est une zone d’accumulation dans laquelle tu peux positionner des ordres d’achats limits). Qu’analyse-t-on lorsque l’on zoome sur le bitcoin ? En échelle « Weekly », le bitcoin est toujours sous la moyenne mobile 200 (en rouge). Tant que le bitcoin sera sous la 200 WMA, c’est un signe baissier. Une clôture hebdomadaire au-dessus de la 200 WMA à 23.243$ serait un excellent signe de reprise haussière sur le moyen terme. D’un point de vue strictement graphique, si le bitcoin ne clôture pas au-dessus de la moyenne 200 WMA, il y une probabilité sur le court terme qu’il descende jusqu’à l’ancienne énorme résistance du marché baissier de 2018 entre 14.000$ et 12.500$ (zone violette de mon graphique). Il peut être intéressant d’avoir des ordres placés dans cette zone en cas de selloff rapide pour être certain d’attraper du bitcoin à ces prix exceptionnels. Qu’analyse-t-on lorsque l’on zoome ENCORE PLUS sur le bitcoin ? De manière analogue, en graphique « Daily », le bitcoin est toujours sous la moyenne mobile 50 (en jaune). Tant que le bitcoin sera sous la 50 DMA, c’est un signe baissier. Une clôture journalière au-dessus de la 50 DMA à 21.948$ serait un excellent signe de reprise haussière sur le court terme. 3. Analyses techniques de l’ETHEREUM 📉 Le Merge d’ETH, c’est-à-dire le passage du Proof-of-Work à Proof-of-Stake, devrait être effectif entre le 13 et le 15 septembre. Je crains qu’il y ait un évènement « sell the news » le jour J. Autrement dit, que les investisseurs qui ont accumulé de l’ETH depuis 800$ en juillet dernier en vue du Merge, vendent et prennent leurs profits le jour J faisant baisser fortement les cours de l’ETH. De plus, les contrats futures de l’ETH sortent le 12 septembre. Pour rappel, lorsque le CME (= les investisseurs professionnels) a lancé les contrats à terme BTC le 17 décembre 2017, le marché haussier s’est écroulé. Les contrats « futures » institutionnels ont tendance à être utilisés pour shorter les marchés surtout en crypto. Donc, voir le CME lancer les futures ETH la veille du lancement pourrait être une mauvaise chose et peut-être provoquer un selloff. Je n’ai pas de boule de cristal sur ces évènements, mais je tiens à vous informer des risques potentiels à venir. En échelle « Monthly », tant que l’ETH reste au-dessus de la moyenne mobile 50 (en jaune), c’est un signe de continuation haussière. Actuellement, le prix bloque sur la résistance de 1.770$. Si, au vue de la semaine prochaine avec le Merge et l’ouverture des futures ETH, l’ethereum s’effondre, il pourrait revenir sur la moyenne mobile 50 MMA à 1.215$ et si ce niveau ne tient pas (je n’y crois pas pour le moment), il y a un support long terme à 863$ (ancienne résistance du marché baissier de 2018). Si j’ai tort quant aux effets du Merge sur le prix de l’ETH et qu’il casse la résistance des 1.770$, les 2 prochains niveaux à aller chercher sont 2.267$ et 2.676$. Qu’analyse-t-on lorsque l’on zoome sur l’ethereum ? En échelle « Weekly », tant que l’ETH reste au-dessus de la moyenne mobile 200 (en rouge), la probabilité qu’il poursuive son ascension est élevée (target similaire à l’échelle « Monthly » : 2.297$ et 2.656$). Si l’ETH clôturait en hebdomadaire au-dessus de la moyenne mobile 50 WMA à 2.748$, ce serait un excellent signe de reprise haussière. Dans le cas d’une chute, il ne faudrait pas perdre la moyenne mobile 200 WMA à 1.272$ sinon nous tomberions dans une zone qui s’étend jusqu’à 860$ (zone violette). En revanche, il s’agirait d’une merveilleuse zone d’accumulation pour le long terme. Qu’analyse-t-on lorsque l’on zoome ENCORE PLUS sur l’ethereum ? En échelle « Daily », l’ETH vient de repasser au-dessus de la moyenne mobile 50 ce qui demeure un bon signe mais qui peut-être dû à l’engouement artificiel du Merge. Vigilance sur la possibilité de repasser au-dessous de la 50 DMA… Si les acheteurs gardent le pouvoir sur le marché, il faudra s’acquitter d’une première résistance à 2.000$ pour faire un point haut plus haut que le précédent avant de se heurter à la moyenne mobile 200 qui peut être une grande résistance. Les évènements de la semaine prochaine nous éclaireront bien assez tôt sur la suite directionnelle du marché. 1️⃣ Pour gagner jusqu’à 250$ sur Quantfury (https://quantfury.com/willy/), utilise le code “WILLY” ⤵️ 2️⃣ Pour accéder au groupe Telegram GRATUIT, c’est ici ⤵️ 3️⃣ Pour accéder à TOUTES les précédentes Newsletters, c’est ici ⤵️ À la semaine prochaine. L’équipe Beatmarket (https://quantfury.com/willy/) This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit www.beatmarket.fr (https://www.beatmarket.fr?utm_medium=podcast&utm_campaign=CTA_1)

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   4 Sept 2022

   🧩 Les bases des cryptos et de la blockchain.

   Chers investisseurs et traders, Bienvenus chez Beatmarket : la newsletter N°1 en France pour apprendre gratuitement à investir & trader sur les marchés financiers. Pour vous remercier d’être +70.000 à lire Beatmarket, vous recevrez gratuitement jusqu’à 250 $ sur la plateforme Quantfury grâce au code WILLY (https://quantfury.com/willy/) après avoir approvisionné votre compte de trading 👇 PS : J’explique ici (https://www.beatmarket.fr/p/apprendre-a-trader-en-30-minutes) pourquoi j’utilise uniquement Quantfury pour investir et trader. * Contextualisation. * Qu’est-ce qu’une CRYPTO ? * Qu’est-ce que la BLOCKCHAIN ? * Les 8 manières d’investir en cryptomonnaies. 1. Contextualisation. Le Bitcoin est la technologie qui connait l’adoption la plus rapide de l’histoire avec plus de 350 millions d’utilisateurs aujourd’hui et près d’1 milliard en 2025 soit une adoption 2,6 fois plus rapide qu’Internet. La capitalisation de marché actuelle des cryptomonnaies, c’est-à-dire la valeur financière globale du marché, représente 1.000 milliards $ dont 400 milliards $ sont concentrés uniquement sur le bitcoin. Les 600 milliards $ restants sont répartis entre les 19.500 autres cryptomonnaies appelées “altcoins”. Les analystes financiers estiment que les cryptomonnaies pèseront 200.000 milliards $ en 2032 soit x200 sur les 10 prochaines années. À titre de comparaison, voici les capitalisations de marché des actifs connus ⤵️ * L’Argent : 45 milliards $ * LVMH : 318 milliards $ * Bitcoin : 400 milliards $ * Tesla : 846 milliards $ * Cryptomonnaies : 1.000 milliards $ * Apple : 2.550 milliards $ * L’Or : 12.000 milliards $ * Bourse : 90.000 milliards $ * Immobilier : 282.000 milliards $ * Produits Dérivés : 1.000.000 milliards $ Comment expliquer cette croissance éclair et ces prévisions explosives ? Les banques centrales (BCE et FED) impriment de l’argent en continue depuis plusieurs années. Plus on produit de l’argent, plus sa valeur décroit. L’impression monétaire est responsable de l’inflation qui ronge ton épargne parce que plus il y a d’argent en circulation, plus les prix augmentent. Entre 1792 et 2022, la valeur du dollar américain a chuté de 95%. Autrement dit, avec 100$ en 1792 tu pouvais remplir 10 cadis de courses, aujourd’hui avec 100$ tu peux remplir plus qu’un seul cadi de courses. Ton pouvoir d’achat chute continuellement. Pour le préserver, il est nécessaire d’investir sur des actifs qui assurent un rendement supérieur au taux d’inflation. À titre indicatif, le taux d’inflation actuel en France est de 6% contre 2% de rendement sur le livret A donc je te laisse calculer ta perte sèche en pouvoir d’achat après 10 ans d’épargnes sur ton livret A. En opposition aux monnaies fiduciaires, comme l’Euro ou le Dollar qui n’ont aucune rareté car imprimées sans discontinuité, le Bitcoin est limité à 21 millions d’unités. Il n’y aura jamais un bitcoin de plus. Aujourd’hui, +19 millions de bitcoins ont déjà été créés. En 2030, 99% des Bitcoins auront été créés et il faudra attendre l’année 2140 pour la création du dernier bitcoin. La production de bitcoins, qui repose sur un système que j’expliquerai plus tard, est divisée par 2 tous les 4 ans environ : c’est ce qu’on appelle le halving. À titre d’exemple, en 2009, 50 nouveaux bitcoins étaient créés toutes les 10 minutes contre seulement 6,25 en 2021. La production de bitcoin est donc plafonnée et décroit suivant une courbe logarithmique inversée tandis que le nombre d’utilisateurs du réseau Bitcoin grandit aussi vite que la demande. La demande étant nettement supérieure à l’offre, la tendance long terme du prix du bitcoin est très haussière et explique pourquoi en 12 ans la valeur d’un Bitcoin est passée de 0,0025$ à plus de 69.000$ en 2021. Le bitcoin est donc une monnaie numérique quasi-déflationniste* qui offre une fabuleuse protection contre l’inflation. Son prix n’est pas déterminé par un État ni par les Banques Centrales, mais par l’offre et la demande à l’inverse des monnaies fiduciaires dont la valeur est émise par une entité centralisée (je reviendrais sur le principe de décentralisation plus tard). *Pourquoi “quasi-déflationniste” ? Parce que l’offre en circulation est inférieure à la quantité réelle de bitcoins produits étant donné qu’environ 20% des bitcoins produits ont été perdus dans des transactions mal exécutées et/ou oubliés dans des Wallets sécurisés. Au sens strict le protocole bitcoin n’est pas déflationniste car sa production ne décroît pas. En revanche, étant donné que l’offre en circulation est plus faible que la quantité produite, on peut l’appréhender comme une forme indirecte de déflation. 2. Qu’est-ce qu’une CRYPTO ? Une cryptomonnaie est un actif numérique qui possède une réelle valeur monétaire, car backée par le dollar américain, et qui peut s’échanger entre deux personnes sur internet sans avoir recours à un tiers de confiance, comme une banque, pour que la transaction soit exécutée. En d’autres termes, le bitcoin est la première cryptomonnaie qui permet de transférer de la valeur sur internet grâce à un système informatique programmable appelé la BLOCKCHAIN. Pourquoi je peux affirmer que les cryptomonnaies créent de la rareté et permettent de transférer de la valeur sur Internet ? Parce que si je transfère 1 bitcoin à Nicolas, le seul et unique propriétaire de ce bitcoin sera désormais Nicolas (le titre de propriété a été transféré et non dupliqué). Or, si j’envoie une photo par e-mail à Nicolas, nous aurons toujours tous les deux un exemplaire de cette photo (c’est une duplication donc ce système ne permettait pas d’échanger de la valeur et de conserver de la rareté sur internet). Pour que tu mesures à quel point cette technologie est disruptive, il faut que tu comprennes d’abord comment fonctionnent les transactions financières dans le système bancaire actuel 👇🏻 Système bancaire actuel ⤵️ Tu souhaites faire un virement de 1.000€ à ton ami Nicolas. Tu es dépendant de ta banque pour que cette transaction soit effectuée. Ta banque vérifie que tu as de l’argent sur ton livret, puis enregistre l’information sur son livre de compte pour garder une trace et authentifier le transfert avant de valider le virement. Toutes ces étapes : * Prennent un temps certain. * Coûtent des frais de gestion non-négligeables surtout pour des montants importants hors de la zone Euro. * Sont soumises à l’approbation de ta banque donc si elle est fermée tu ne peux pas réaliser ton virement. * T’empêchent d’avoir une vie “privée” sur tes opérations financières car elles sont tracées par ta banque. Étant donné que tu es dépendant de ce tiers de confiance, ta banque peut bloquer tes fonds et même refuser le transfert. Système Blockchain ⤵️ Tu souhaites faire un virement de 1.000€ à ton ami Nicolas. L’algorithme de la Blockchain (à travers le travail des mineurs) vérifie, confirme et exécute le transfert. Cette transaction est quasiment instantanée avec très peu de frais quelque soit le pays du destinataire et le montant transféré. La confiance et la sécurité du transfert sont assurées par l’algorithme de la Blockchain qui comporte +100.000 lignes de code informatique. Tous les détails du transfert sont enregistrés dans le registre de la Blockchain donc il est impossible de modifier ou falsifier le virement car le programme s’exécute automatiquement dès que les conditions sont remplies. Anecdote illustrative : Le 1er avril 2020, 100.000 bitcoins d’une valeur de 634 millions $ ont été transférés en 2 minutes pour 0,26$ de frais. La valeur d’une cryptomonnaie n’est pas indexée sur le cours de monnaies fiat mais elle est déterminée par l’offre et la demande donc les variations des prix dépendent de ces deux variables : c’est ce qu’on appelle la volatilité provoquée par la spéculation des investisseurs. Comprendre comment fonctionne la volatilité permet de gagner beaucoup d’argent en prenant des positions aux bons moments sur une cryptomonnaie précise : ça s’appelle le trading. La seule métrique qui permet à une cryptomonnaie d’avoir une croissance sur le long terme est son utilité. Plus une cryptomonnaie est utilisée, plus le produit ou service sous-jacent a de la valeur car une cryptomonnaie est toujours adossée à un projet. Derrière chaque cryptomonnaie, il y a une vraie entreprise technologique composée notamment de développeurs qui innovent sans cesse pour perfectionner l’existant ou apporter de nouvelles fonctionnalités sur la Blockchain qui répondent à des besoins précis du marché. Les autres cryptomonnaies, différentes du bitcoin, s’appellent des altcoins. Elles ont majoritairement pour objectif de résoudre les problèmes rencontrées par les précédentes cryptomonnaies en améliorant certaines caractéristiques du réseau. Par exemple, la cryptomonnaie Litecoin a été développée pour rendre le transfert d’argent plus rapide que sur le réseau Bitcoin. Les cryptomonnaies ne sont pas soumises à organe centralisé comme un État ou une Banque Centrale, car elles reposent sur une technologie décentralisée appelée la Blockchain. La décentralisation signifie qu’aucun intermédiaire est impliqué dans le transfert de valeur d’une personne A vers une personne B. C’est une révolution et une innovation technologique majeure. 3. Qu’est-ce que la BLOCKCHAIN ? La Blockchain est un immense livre de compte dans lequel est inscrit toutes les transactions qui sont effectuées sur le réseau. Donc, elle enregistre en temps réel les transferts de titres de propriétés des cryptomonnaies. Si Nicolas transfère 1 Bitcoin à Aurélie, la Blockchain enregistrera que Nicolas ne possède plus ce Bitcoin et que le nouveau et unique propriétaire de ce Bitcoin est désormais Aurélie. Tous les détails de cette transaction (comme l’heure, le montant, les destinataires, le réseau utilisé) sont notés et accessibles par tout le monde sur la Blockchain qui est transparente et accessible de tous les utilisateurs. La Blockchain est sécurisée par un réseau d’ordinateurs répartis partout à travers le monde : ils sont appelés les mineurs. C’est grâce à eux que les transactions peuvent être vérifiées, confirmées puis validées sans avoir besoin d’un tiers de confiance. Lorsque Nicolas souhaite envoyer 1 bitcoin à Aurélie, les mineurs vont d’abord vérifier que Nicolas possède effectivement 1 bitcoin pour rendre infalsifiable la transaction. Ils vont alors calculer le solde du portefeuille de Nicolas en retraçant l’historique des entrées et des sorties de son compte. Si Nicolas possède effectivement 1 bitcoin alors les mineurs inscrivent les données du transfert dans un registre de la Blockchain appelé un block. Chaque block peut comporter entre 1.500 et 2.000 transactions donc dès que le quota est atteint, les transactions suivantes sont enregistrées sur le prochain block. Chaque block est relié au précédent grâce à une méthode de cryptage appelée la cryptographie. L’objectif de la cryptographie est de sécuriser les blocks par un numéro qui est obtenu grâce à une méthode de calculs appelée le Proof-of-Work. Afin que les informations renseignées sur les blocks ne soient plus modifiables et modifiées, les blocs sont scellés grâce au numéro trouvé par les mineurs. Pour trouver ce numéro, les mineurs doivent résoudre une équation simple mais qui nécessite de tester plusieurs milliards de combinaisons c’est pourquoi ils ont besoin d’une énorme puissance de calculs. Le premier mineur qui résout l’équation est récompensé en bitcoin car il a permis de sécuriser le réseau : c’est ainsi que les bitcoins sont créés. Ils sont quotidiennement distribués aux mineurs qui trouvent les numéros permettant de sceller les blocs les uns après les autres. Cette récompense attribuée aux mineurs et payée en bitcoin est divisée par 2 tous les 210.000 blocs minés, ce qui marque historiquement le début d’un cycle haussier. Voici le procédé résumé du fonctionnement de la Blockchain ⤵️ * Nicolas envoie 1.000€ à Aurélie. * Tous les détails de la transaction sont regroupés dans un block. * Les mineurs vérifient et valident les informations du block. * Le block est daté, scellé par le numéro et ajouté à la chaine de blocks. * Aurélie, après quelques courts instants, a reçu 1.000€ de Nicolas. Pour information, les mineurs sont certes des ordinateurs, mais ils sont détenus par des humains donc les récompenses qu’ils touchent sont versées sur les portefeuilles des propriétaires. Les mineurs, en plus de toucher un incentive sur la sécurisation des blocks de la Blockchain, perçoivent également une rémunération tirée des frais de chaque transaction en échange de les vérifier, valider et exécuter sur le réseau. Cette technique s’appelle le minage et constitue l’une des manières de gagner de l’argent en cryptomonnaie. 4. Les 8 manières d’investir en cryptomonnaies. Voici l’accès au replay de ma webconférence sur l’univers crypto en 2022 (toujours d’actualité) 👇 Ressource N°1 (https://www.beatmarket.fr/p/apprendre-a-trader-en-30-minutes) : Mes analyses & trades personnels. Je mets à disposition un groupe privé GRATUIT dans lequel je partage quotidiennement mes analyses de marchés et certains de mes trades. 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Ressource N°3 (https://www.beatmarket.fr/p/apprendre-a-trader-en-30-minutes) : Telegram. Je mets à disposition un canal Telegram GRATUIT pour rassembler la communauté dans un groupe où je publie des actualités et où je réponds à toutes vos questions. Ressource N°4 (https://www.beatmarket.fr/p/apprendre-a-trader-en-30-minutes) : YouTube. Je suis en live tous les mercredis à 18h sur YouTube pour analyser les marchés, partager des setups et répondre à toutes vos questions alors n’hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Ressource N°5 (https://www.beatmarket.fr/p/apprendre-a-trader-en-30-minutes) : Quantfury. 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