About Hedgework-Talk rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments
Hedgework-Talk ist der Podcast von Hedgework. Hier spricht Uwe Lill, Gründer von Hedgework und Geschäftsführer von GFD Finanzkommunikation, mit interessanten Persönlichkeiten aus der Finanzbranche über Anlagechancen, Trends, Regulatorik und allen Themen rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments.
Hedgework ist seit 2004 die führende Event-Plattform für alternative Investments - alternativ, digital, nachhaltig. Hedgework versteht sich als Community. Bislang haben über 10.000 Gäste an über 180 Veranstaltungen mitgewirkt. Besuchen Sie auch unsere online-Präsenz: www.hedgework.de und unsere LinkedIn-Fokus-Seite: https://www.linkedin.com/showcase/hedgework/
Was konservatives Investieren heute leisten muss #98 mit Patrick Grewe
Im 98. Hedgework Talk begrüßt Uwe Lill Patrick Grewe, der den Bereich Asset Management bei van Grunsteyn verantwortet. Das Haus gehört zur Ludwig Wertpapierhandelsbank, die seit über 45 Jahren als Market Maker und Liquidity Provider am Frankfurter Parkett aktiv ist. Grewe beschreibt, wie aus dieser Historie der Wunsch nach einer eigenen Asset-Management-Einheit entstand und warum sein Weg über Kölner und Frankfurter Vermögensverwalter zu diesem Projekt führte.
Im Gespräch geht es um die Frage, was konservative Anlage heute bedeutet: Unternehmen mit langer Historie, verlässlicher Dividende aus eigenen Erträgen und ohne Abhängigkeit von Fremdkapital für Ausschüttungen. Grewe erläutert, weshalb sein Team bewusst breit aufgestellt ist, Trends wie KI bislang nicht zum Kern des Portfolios gemacht haben und Bewertungen für sie den entscheidenden Filter darstellen.
Die Diskussion kreist außerdem um Kosten im Verhältnis zu passiven Produkten und ETFs, um die Frage nach dem richtigen Maßstab für aktives Management und um den Anlagehorizont, den Grewe für angemessen hält.
23 Sept 2026
Benchmarkunabhängig investieren mit KI und Fundamentalanalyse #97 mit Dr. Jan Viebig
Künstliche Intelligenz verändert den Investmentprozess – doch die Verantwortung für Anlageentscheidungen bleibt beim Menschen. Im 97. Hedgework-Talk spricht Uwe Lill mit Prof. Dr. Jan Viebig, Gründer und CIO von JVINvest, darüber, wie sich klassische Fundamentalanalyse, datenbasierte Modelle und künstliche Intelligenz zu einer benchmarkunabhängigen Anlagestrategie verbinden lassen.
Viebig erläutert, warum langfristiger Vermögensaufbau ein grundlegendes Verständnis von Aktien, Anleihen und alternativen Investments voraussetzt, weshalb Diversifikation nicht mit einer beliebig hohen Zahl an Einzeltiteln gleichzusetzen ist und woran sich Unternehmen erkennen lassen, die nachhaltig Wert schaffen. Außerdem erklärt er, wie mehrere Machine-Learning-Modelle Aktien filtern, welche Bedeutung erklärbare Modelle und der sogenannte Human-in-the-Loop-Ansatz haben und warum die finale Investmententscheidung nicht an eine Maschine delegiert werden sollte.
Im Gespräch zeigt Viebig, wie er das Risiko seiner Fonds über klar definierte Zielvolatilitäten steuert und in herausfordernden Marktphasen durch De-Leveraging reduziert. Mit Blick auf die hohen Bewertungen an den Aktienmärkten und das Schiller-KGV spricht er über langfristig gedämpfte Renditeerwartungen, die Chancen einer gezielten Aktien-, Sektor- und Länderauswahl sowie die Frage, wie sich mit einem niedrigeren Risiko dennoch attraktive Renditen erzielen lassen. Für Anleger, so Viebig, kommt es dabei vor allem auf eines an: Finanzbildung, Geduld und ein konsequentes Risikomanagement.
4 Sept 2026
Wenn Aktien und Anleihen gemeinsam fallen – wie Anleger Risiken kontrollieren #96 mit Kay Tönnes
Geopolitische Spannungen, die US-Zwischenwahlen und die hohe globale Verschuldung sorgen für ein breites Risikospektrum an den Märkten. Im 96. Hedgework-Talk spricht Uwe Lill mit Kay Tönnes, Gründer und Geschäftsführer von Antecedo Asset Management, darüber, wie Anleger durch eine Phase navigieren können, in der selbst Aktien und Anleihen gleichzeitig unter Druck geraten.
Tönnes erläutert, warum die aktuell niedrige Volatilität trügerisch sein kann, welche Grenzen das klassische 40/60-Portfolio hat und weshalb sein Risikomodell eine ungewöhnlich hohe Wahrscheinlichkeit eines stärkeren Markteinbruchs anzeigt. Außerdem erklärt er, was ein belastbares Risikomanagement ausmacht und wie strategische Liquidität sowie Optionen dabei helfen können, Risiken zu begrenzen.
Im Gespräch zeigt Tönnes, wie asymmetrische Optionsstrategien die Partizipation an steigenden Märkten mit einem Schutz vor größeren Verlusten verbinden. Anhand der Antecedo-Fonds beschreibt er, wie solche Strategien in der Praxis funktionieren – und warum Anleger bis zum Jahresende vor allem eines brauchen: starke Nerven und einen klaren Plan.
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