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About Optionsacademy Markets & Options

Regelmässige Podcasts von optionsacademy.education zu Finanzmärkten, Volatilität und professionellem Optionshandel. Wir verbinden Makro, Marktstruktur und Praxisstrategien – mit klarem Fokus auf Risiko, Liquidität und nachhaltige Optionskonzepte.

Publisher

Optionsacademy

Category

education

Language

de

Explicit

No

First episode

8 Dec 2025

Latest episode

23 Oct 2026

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39 episodes in the feed.

1. 

   23 Oct 2026

   Rotation, Rendite, Risiko: Der Börsentag vom 22. Oktober

   Gute Quartalszahlen, und trotzdem fallen die Kurse. Am 22. Oktober 2026 verlor die Technologie einen der grössten Tagesverluste des Jahres, während Basiskonsum, Versorger und Gesundheit zulegten. Wir fragen: Was steckt dahinter? In dieser Folge sprechen wir über: • die Rotation aus Technologie in defensive Sektoren und warum die Marktbreite trotzdem positiv bleibt• Halbleiter, Meta und SpaceX: wenn Erwartungen wichtiger sind als Ergebnisse• sinkende Renditen, Frankreich über den USA und das Signal für Wachstum• CDS-Aufschläge und Hochzinsanleihen als mögliche Frühwarner• Öl, Gold, Silber, Kupfer und Bitcoin im Überblick• VIX, Stimmung und Optionspositionierung• die Indikatoren, die in den nächsten Tagen zählen Wir unterscheiden dabei konsequent zwischen Marktdaten und den Einschätzungen von Beobachtern. Die Folge richtet sich an Anleger mit Börsenerfahrung, ist aber für alle verständlich, die den Markt besser einordnen wollen. Hinweis: Diese Folge dient ausschliesslich der Information und stellt keine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Zahlen sind gerundete Näherungswerte. Einschätzungen von Marktbeobachtern sind keine Prognosen. Börsengeschäfte, besonders mit Optionen und gehebelten Produkten, bergen erhebliche Verlustrisiken bis hin zum Totalverlust. Jeder Hörer trägt die Verantwortung für seine Entscheidungen selbst. Diese Folge wurde mit Unterstützung von KI erstellt. #Börsenpodcast #Marktanalyse #Aktien #Wallstreet #Sektorrotation #Kreditmarkt #Anleihen #KIAktien #Nasdaq #Optionen #Börse #Investieren #Finanzen

2. 

   17 Oct 2026

   Wenn der Kreditmarkt vor der Aktie warnt: CoreWeave, VIX und die Rotation der Woche

   Zwei heisse Inflationsdaten, ein Rekordhoch beim CoreWeave-CDS und der VIX über 22: In dieser Folge ordne ich die Handelswoche vom 12. bis 16. Oktober 2026 aus der Sicht eines Optionshändlers ein. Im Mittelpunkt steht die Frage, warum der Kreditmarkt eine Aktie warnt, bevor der Aktienmarkt reagiert. IN DIESER FOLGE ▪️ Makro: CPI 3.7 %, PPI 6.3 % und eine Rendite von über 5.32 % bei 10-jährigen US-Staatsanleihen ▪️ Sektorrotation: Warum der gleichgewichtete S&P 500 im Plus schloss, der kapitalgewichtete im Minus. Alle 11 Sektoren im Vergleich ▪️ CoreWeave: Schulden von rund 51.6 Mrd. USD, negativer freier Cashflow und die Herleitung der Ausfallwahrscheinlichkeit aus dem CDS ▪️ Hebelwirkung: Warum Eigenkapital wie eine Call-Option auf den Unternehmenswert funktioniert ▪️ Optionsmarkt: Eine IV im 6. Perzentil bei steigendem Kreditrisiko und was das für Stillhalter heisst ▪️ VIX: Käufe von Calls auf November und die Einordnung vor dem Verfall am Mittwoch ▪️ Meine Frühindikatoren und der Umgang mit Short Puts auf stark verschuldete KI-Titel ZUM WEITERDENKEN Habt ihr diese Woche Short Puts auf KI-Titel geschlossen, gerollt oder gehalten? Schreibt mir eure Sicht. Die beste Diskussion greife ich in einer der nächsten Folgen auf. WEITERFÜHRENDES 🎥 Das Video zur Folge: https://youtu.be/Mne0zOu4A2A 👥 Options-Gruppe auf Facebook: https://www.facebook.com/groups/optionsacademycommunity/ Wenn dir die Folge etwas bringt: Abonniere den Podcast, hinterlasse eine Bewertung und teile die Folge mit jemandem, der Optionen handelt. QUELLEN TradingView, CNBC Options Action, Yahoo Finance, The Next Web, Trading Economics, ICE Data Services, Bloomberg (über Dritte). DISCLAIMER Dieser Podcast dient ausschliesslich der Information und Weiterbildung. Er stellt keine Anlageberatung, keine Empfehlung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar. Optionsgeschäfte, insbesondere der Verkauf von Optionen, sind mit hohen Risiken bis hin zum Totalverlust und teilweise darüber hinaus verbunden. Vergangene Entwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Genannte Titel und Strategien dienen der Illustration. Alle Angaben ohne Gewähr. Jeder handelt auf eigene Verantwortung. Der Autor kann in den besprochenen Werten positioniert sein. Stichwörter: Optionen, Optionshandel, Stillhalter, Short Put, VIX, Volatilität, CoreWeave, CRWV, KI-Aktien, CDS, Kreditrisiko, Sektorrotation, Inflation, Zinsen, Börse, Trading, Risikomanagement, Wochenanalyse #Optionen #Stillhalter #VIX #CoreWeave #Börse #Trading #Volatilität #Risikomanagement

3. 

   16 Oct 2026

   Intakter Markt mit Warnsignalen: Chips, Kredit und die Frage nach der Prämie

   Der US-Markt hat am Donnerstag einen schwachen Start gedreht: Der S&P 500 schloss wieder über dem 50-Tage-Durchschnitt, und die Marktbreite hat sich deutlich verbessert. Unter der Oberfläche bleiben Halbleiter und Kreditmarkt die offenen Baustellen. In dieser Folge ordne ich ein, was davon Rauschen ist und was ernst genommen werden sollte. 🎙️ IN DIESER FOLGE • Lagebild: Indizes, VIX, Zinsen und Dollar nach dem Donnerstag • Marktbreite: Was ein starker Tag aussagt und was nicht • Halbleiter: Acht Verlusttage in Folge, die längste Serie seit 16 Jahren • TSM: Starke Zahlen, trotzdem im Minus. Was das über die Erwartungen verrät • Kreditmarkt: CoreWeave-Anleihen bei rund 79, Rendite über 15 %, Spreads bei Oracle und weiteren KI-Emittenten • Inflation: PPI mit +1,3 % deutlich über den Erwartungen • Rohstoffe und Krypto: Öl, Gold, Silber, Bitcoin • Pre-Market-Blick: Monatsverfall, Volatilität und Terminstruktur 🎯 DIE KERNAUSSAGE Ein starker Breitetag hebt einen schmalen Oktober nicht auf. Der VIX um 16 zeigt wenig Stress, der Kreditmarkt erzählt eine andere Geschichte. In solchen Phasen lohnt es sich, dem Kredit mehr Gewicht zu geben. Für Stillhalter heisst das: Die Prämie ist dünn, ein Anstieg über 20 wäre ein Warn- und kein Aufstockungssignal, und bei Halbleitern und KI-Kredit-Namen sind die Gap-Risiken hoch. 🧭 DIE EINORDNUNG FÜR STILLHALTER • Eine Breitespitze löst keine Druckzone auf • S&P-Puts sind robuster als Nasdaq-Puts • Verfall und Berichtssaison: Laufzeiten und Strikes bewusst wählen • Keine Aufstockung, solange die Bremse aktiv ist 👀 WATCHLIST 1. Halbleiter: Hält die Unterstützung, oder folgt der neunte Verlusttag? 2. CoreWeave-Anleihen und High-Yield-Spreads 3. S&P 500: Schlusskurs über dem 50-Tage-Durchschnitt 4. VIX: Marke 20 5. 10-jährige Rendite bei 5,1 % 6. Bitcoin 80'000 USD, Gold 4'100 und 4'200 USD 💬 FEEDBACK Wie liest du die Lage: intakter Markt oder Warnsignale? Schreib mir deine Sicht, ich freue mich über jede Nachricht. ⭐ Wenn dir der Podcast weiterhilft, abonniere ihn und hinterlasse eine Bewertung. Das hilft, dass mehr Anleger ihn finden. 🤖 HINWEIS ZUR PRODUKTION Diese Folge wurde mit KI-Unterstützung erstellt. Der Inhalt basiert auf einem eigenen Marktkommentar und wurde mit NotebookLM aufbereitet. Die Stimmen sind synthetisch. ⚖️ DISCLAIMER Dieser Podcast dient ausschliesslich Informations- und Bildungszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar. Optionsgeschäfte sind mit erheblichen Risiken bis hin zum Totalverlust bzw. zu Nachschusspflichten verbunden. Alle Angaben ohne Gewähr, sie basieren auf öffentlich zugänglichen Marktkommentaren und eigenen Auswertungen. Jeder handelt auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko. Vergangene Entwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft. #Marktkommentar #Optionshandel #Stillhalter #Börse #Aktien #SP500 #Nasdaq #VIX #Halbleiter #Nvidia #Kreditmarkt #Marktbreite #Risikomanagement #Bitcoin #Gold #Podcast

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