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Engineering Alpha | Quantitatives Investieren mit Alphawave

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by Oliver Schenk, Alphawave

5 episodes

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Podcast Overview

Der Alphawave Podcast über quantitatives Investieren, FinTech & Logik der Kapitalmärkte Hinter jeder Rendite steht eine Architektur. In Engineering Alpha blickt Alphawave hinter die Kulissen des quantitativen Tradings. Wir entschlüsseln die technologische DNA der Märkte: von systematischer Modellierung bis zur Logik hinter Absolute Return. Erfahren Sie, wie wir intraday Preisineffizienzen an den Börsen nutzen – datenbasiert, vollautomatisiert und ohne Emotionen. Keine Aktien-Tipps, sondern Einblicke in die Konstruktion von Alpha. Präzise. Systematisch. Made in Germany mit der Alphawave GmbH.

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🇩🇪

Publishing Since

1/27/2026

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June 11, 2026

Alphawave Fixed Income Anleihe: 8–8,5% Coupon, Struktur, Risiken & Chancen

In dieser Folge des Alphawave Podcasts sprechen wir über unser Fixed-Income-Kapitalmarktprodukt „Alphawave Fixed Income Dual Tranche“ und darüber, wie Investoren mit einem festen Coupon von 8 bis 8,5% an unserem Geschäftsmodell partizipieren können. Wir erläutern, warum wir uns im ersten Schritt bewusst für eine Unternehmensanleihe entschieden haben, wie diese Struktur in unsere langfristige Kapitalstrategie eingebettet ist und weshalb unser Ansatz bewusst unkorreliert zu klassischen Branchen und Konjunkturzyklen aufgebaut wurde.Inhalt der Folge: Jan-Patrick Krüger (CEO) und Oliver Schenk beleuchten, wie Alphawave als quantitativer Systemakteur von Volatilität und Preisineffizienzen in den Märkten lebt und warum wir uns eher als Technologieunternehmen denn als klassisches Investmenthaus verstehen. Wir sprechen darüber, wie Investoren über unsere Anleihe profitieren können, ohne direkt an der Performance der Handelsstrategien beteiligt zu sein, welche Rolle der feste Coupon spielt und wie wir unser Emittentenrisiko über Risikodisziplin, robuste Modelle und eine bewusste Mittelverwendung managen.Themenschwerpunkte:00:00 Intro: Warum Alphawave auf Fixed Income setzt02:10 Unternehmensanleihe statt Fonds: Gründe für die Strukturwahl04:05 Dual Tranche im Überblick: 8% bis 2028, 8,5% bis 203007:00 Kapitalstruktur: Rolle der Anleihe und weiterer Finanzierungsinstrumente09:15 Fondsstruktur: Warum es für Alphawave keinen „Quick Win“ gibt12:10 Geschäftsmodell: Preisverzerrungen, Arbitrage und Mean Reversion15:10 Emittentenrisiko und Cashflow-Disziplin: Verantwortung gegenüber Investoren16:00 2‑jähriger Track Record: Investorenfeedback und wahrgenommene Risiken22:20 Mittelverwendung: Handel, F&E, Infrastruktur und Refinanzierung25:00 Performance-Wunsch vs. fixer Coupon: Erwartungen und typische Missverständnisse26:50 Vorteile der Anleihenstruktur für Alphawave und Investoren29:30 Idealprofil des Anleiheinvestors: Unternehmerisch denkende Zinsanleger30:25 Ausblick: Risikomanagement und Robustheit der StrategienFazit: Erfahren Sie, wie Alphawave ein unkorreliertes, auf Volatilität basierendes Geschäftsmodell über eine Unternehmensanleihe finanziert, welche Chancen ein fixer Coupon von 8 bis 8,5% bietet und welche Risiken Investoren im Hinblick auf Emittentenrisiko, Unternehmensphase und Marktumfeld im Blick behalten sollten. Eine Folge für Investoren, die planbare Zinsströme suchen, aber zugleich verstehen wollen, wie ein technologiegetriebenes Quant-Unternehmen Wertschöpfung aus Marktineffizienzen generiert.Weiterführende Informationen: Website: [www.alphawave.fund/de](https://www.alphawave.fund/de) Investor Relations: [www.alphawave.fund/de/ir](https://www.alphawave.fund/de/ir) Investmentplattform: [www.alphawave.eu](https://www.alphawave.eu)LinkedIn: [https://de.linkedin.com/company/alphawave-gmbh](https://www.linkedin.com/company/alphawave-gmbh)Disclaimer: Die in diesem Video dargestellten Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf dar. Historische und modellierte Renditen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Investitionen in die Anleihen der Alphawave Finance GmbH sind mit spezifischen Risiken verbunden, die im jeweiligen Wertpapierprospekt unter [https://alphawave.eu/fixed-income-anleihe](https://alphawave.eu/fixed-income-anleihe) ausführlich erläutert werden. Investitionsentscheidungen sollten ausschließlich auf Basis dieser Prospekte und der gesetzlich vorgeschriebenen Informationsunterlagen getroffen werden.

May 14, 2026

250 Millionen Euro im Visier: Wie Alphawave Quant-Trading ohne Performance-Verlust skalieren möchte

Skalierung im Quant-Trading ist kein Selbstzweck, sondern eine mathematische Präzisionsaufgabe. In dieser Folge beleuchten wir die Wachstumsstrategie von Alphawave bis zum Jahr 2028. Wir besprechen, warum AUM-Wachstum bei uns niemals zu Lasten der Rendite geht und wie wir durch technologische Exzellenz sicherstellen, dass unsere Strategien auch bei einem Volumen von 250 Millionen Euro ihre unkorrelierte Stärke behalten.Inhalt der Folge:Was unterscheidet eine „AUM-Massenverwaltung“ von einer spezialisierten Quant-Boutique? Jan-Patrick Krüger (CEO) erläutert, warum Alphawave bewusst auf „Skin in the Game“ setzt und wie die vertikale und horizontale Skalierung in liquiden Märkten funktioniert. Wir diskutieren die Mechanismen der Orderausführung, das Management von Slippage bei steigenden Positionsgrößen und warum eine 10-jährige Entwicklungszeit das Fundament für verantwortungsvolles Wachstum ist. Themenschwerpunkte:00:00 Intro: Skalierungsfähigkeit und Verantwortung01:15 Status Quo: Trackrecord seit dem Live-Handel Mai 202402:30 Rendite-Maximierung vs. AUM-Wachstum: Der strategische Fokus03:45 Simulation von Marktkapazitäten: Wie viel Volumen verträgt ein Markt?05:12 Intraday-Herausforderungen: Preisarbitrage und Mean Reversion07:05 Slippage-Kontrolle: Das „Basar-Beispiel“ für Liquidität08:50 Horizontale Skalierung: Expansion in 40+ liquide Weltmärkte10:30 Vertikale Integration: Order-Permutationen und Limit Stacking12:15 Kapazitätsgrenzen: Wo liegt das „Cap“ einer Quant-Strategie?14:40 Technologische Roadmap: Neue Features für die Orderausführung16:20 Risikomanagement in Stressphasen: Korrelationen vermeiden18:55 Warum 10 Jahre Forschung? Parallelen zum autonomen Fahren21:30 Unternehmenskultur: Sachlichkeit und kritisches Hinterfragen24:10 Ausblick 2028: Der Weg zum Milliarden-Portfolio26:45 Fazit: Performance halten statt Masse verwalten Fazit:Erfahren Sie, warum professionelles Wachstum im Algo-Trading primär eine Frage des Designs und der Kapazitätsplanung ist. Eine Folge für Investoren und Tech-Interessierte, die verstehen wollen, wie aus einer Forschungs-DNA ein skalierbares Finanzunternehmen entsteht, das Effizienz über reine Größe stellt. Weiterführende Informationen:Website: www.alphawave.fund/deInvestor Relations: www.alphawave.fund/de/irInvestment-Plattform: www.alphawave.euLinkedIn: https://de.linkedin.com/company/alphawave-gmbhDisclaimer: Die in diesem Video dargestellten Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf dar. Historische Renditen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Investitionen in die Anleihen der Alphawave Finance GmbH sind mit spezifischen Risiken behaftet, die im Prospekt unter https://alphawave.eu/fixed-income-anleihe ausführlich erläutert werden. Die im Podcast erwähnte „Backtesting-Engine“ ist das zentrale Werkzeug zur Validierung unserer Simulations- und Skalierungsannahmen.

April 12, 2026

Wahrscheinlichkeit statt Überzeugung: Warum Quants den klassischen Investor systemisch abhängen

Rendite ist kein Produkt von Meinung, sondern von Datennähe. In dieser Folge analysieren wir den entscheidenden Grabenbruch der Finanzwelt: Warum der klassische Investor oft eine „Überzeugungsmaschine“ bleibt, während der Quant-Trader als „Wahrscheinlichkeitsmaschine“ agiert. Wir diskutieren, warum das strukturelle Risiko bei Buy-and-Hold-Strategien oft unterschätzt wird und wie Alphawave Technologie nutzt, um Risiken nicht nur zu managen, sondern hartzucodieren.Inhalt der Folge: Ist der „Informationsvorsprung“ klassischer Manager im Zeitalter von KI noch haltbar? Jan-Patrick Krüger (CEO) gibt tiefe Einblicke in die Überlegenheit quantitativer Systeme gegenüber menschlichen Entscheidungsfehlern (Behavioral Gap). Erfahren Sie, warum Alphawave in Extremszenarien als Liquiditätsspender fungiert, wie die Backtesting-Engine Overfitting verhindert und weshalb die Maschine beim autonomen Fahren – wie auch an der Börse – dem Menschen statistisch bereits weit voraus ist.Themenschwerpunkte:00:00 Intro: Wahrscheinlichkeitsmaschine vs. Überzeugungsmaschine01:30 Datennähe: Warum Quants intraday entscheiden können, während Fundamentale warten müssen03:45 Liquidität in der zweiten Reihe: Die Rolle der Quants als „Pfandsammler“ der Märkte06:12 Markteffizienz: Warum eine starke Aktie bei Corona trotzdem mitfällt08:30 Statistische Signifikanz vs. ökonomische Relevanz: Wann wir NICHT handeln11:05 Overfitting & Robustheit: Wie Monte-Carlo-Simulationen die Strategie härten13:40 Das Risiko des klassischen Investierens: Die Wahrheit über das „Behavioral Gap“16:20 Asset-Klassen im Vergleich: Von Immobilien bis Private Equity – wo steht Alphawave?19:15 50/50-Portfoliostruktur: Risikominimierung durch Cash-Reserven22:05 Skaleneffekte: Wie 15 Personen ein Milliarden-AUM effizient steuern können25:30 Das Problem der marktabhängigen Rendite bei klassischen Asset Managern28:10 KI & Machine Learning: Von der Parameteroptimierung zum autonomen Handeln31:45 Der Vergleich zum autonomen Fahren: Daten vs. menschliche Emotion35:20 95,08 % Wahrscheinlichkeit: Warum Zeit unser wichtigster Faktor für Profitabilität ist Fazit:Erfahren Sie, warum die Zukunft des Investierens im „Mint-Bereich“ liegt und warum es kein Glück, sondern präzises Handwerk ist, Marktanomalien reproduzierbar auszunutzen. Eine Folge für alle, die verstehen wollen, warum technologische Souveränität das neue Alpha ist.Weiterführende Informationen: Website: www.alphawave.fund/deInvestor Relations: www.alphawave.fund/de/irInvestment-Plattform: www.alphawave.euLinkedIn: https://de.linkedin.com/company/alphawave-gmbhDisclaimer: Die in diesem Video dargestellten Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf dar. Historische Renditen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Investitionen in die Anleihen der Alphawave Finance GmbH sind mit spezifischen Risiken behaftet, die im Prospekt unter https://alphawave.fund/de/ir ausführlich erläutert werden.

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What is Engineering Alpha | Quantitatives Investieren mit Alphawave?: Der Alphawave Podcast über quantitatives Investieren, FinTech & Logik der Kapitalmärkte

Hinter jeder Rendite steht eine Architektur. In Engineering Alpha blickt Alphawave hinter die Kulissen des quantitativen Tradings. Wir entschlüsseln die technologische DNA der Märkte: von systematischer Modellierung bis zur Logik hinter Absolute Return. Erfahren Sie, wie wir intraday Preisineffizienzen an den Börsen nutzen – datenbasiert, vollautomatisiert und ohne Emotionen. Keine Aktien-Tipps, sondern Einblicke in die Konstruktion von Alpha. Präzise. Systematisch. Made in Germany mit der Alphawave GmbH.
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